国联恒通纯债C (016190.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债A | ||||
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国联恒通纯债C(016190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 205.11 | 199.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,051.54万 | 5,901.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.04万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.03万 | 1.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.03万 | 1.03万元 | -- |
| 2022-08-08 | 1.00元 | 0 | 0元 | -- |
