永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.91亿 | 90.70% |
| (其中) 债券 | 30.91亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,386.85万 | 0.41% |
加载中......
