永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.82万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券C | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.15亿 | 93.75% |
| (其中) 债券 | 27.15亿 | 93.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 5.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.09万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,176.15万 | 0.75% |
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