永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.82万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券C | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
