永赢安悦60天持有期中短债债券A (016191.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.82万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券C | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.25亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.51亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.56亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 14.83亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.70亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.96亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,554.28万 | 1,524.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,804.65万 | 1,792.82万元 | -- |
