恒生前海恒悦纯债A (016193.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债C | ||||
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0438 元 | 8.00亿 | 3,503.72万元 | 4.19% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
