恒生前海恒悦纯债A (016193.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债C | ||||
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0375元 | 1.0813元 |
| 2024-12-26 | 1.0368元 | 1.0806元 |
| 2024-12-25 | 1.0369元 | 1.0807元 |
| 2024-12-24 | 1.0376元 | 1.0814元 |
| 2024-12-23 | 1.0383元 | 1.0821元 |
| 2024-12-20 | 1.0382元 | 1.0820元 |
| 2024-12-19 | 1.0364元 | 1.0802元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0795元 |
| 2024-12-17 | 1.0363元 | 1.0801元 |
| 2024-12-16 | 1.0371元 | 1.0809元 |
| 2024-12-13 | 1.0357元 | 1.0795元 |
| 2024-12-12 | 1.0344元 | 1.0782元 |
| 2024-12-11 | 1.0332元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0325元 | 1.0763元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0735元 |
| 2024-12-06 | 1.0288元 | 1.0726元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.0727元 |
| 2024-12-04 | 1.0286元 | 1.0724元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.0714元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0251元 | 1.0689元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.0677元 |
| 2024-11-27 | 1.0231元 | 1.0669元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0667元 |
| 2024-11-25 | 1.0231元 | 1.0669元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.0661元 |
| 2024-11-21 | 1.0221元 | 1.0659元 |
| 2024-11-20 | 1.0216元 | 1.0654元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0655元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.0656元 |
| 2024-11-15 | 1.0219元 | 1.0657元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 1.0214元 | 1.0652元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.0655元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.0647元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0643元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0640元 |
| 2024-11-06 | 1.0194元 | 1.0632元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.0631元 |
| 2024-11-04 | 1.0190元 | 1.0628元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.0625元 |
| 2024-10-31 | 1.0180元 | 1.0618元 |
| 2024-10-30 | 1.0175元 | 1.0613元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0612元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0610元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.0611元 |
| 2024-10-24 | 1.0172元 | 1.0610元 |
| 2024-10-23 | 1.0175元 | 1.0613元 |
| 2024-10-22 | 1.0181元 | 1.0619元 |
| 2024-10-21 | 1.0187元 | 1.0625元 |
