恒生前海恒悦纯债A (016193.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债C | ||||
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.30% | 0.34% | 0.98% | 0.25% | 0.05% | 0.06% | 0.23% | 0.70% | 1.21% | 5.13% |
| 2023 | 0.08% | 0.36% | 0.60% | 0.51% | 0.43% | 0.19% | 0.18% | 0.28% | -0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.47% | 3.26% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.01% | 0.12% | -0.43% | 0.01% | -- |
