恒生前海恒悦纯债A (016193.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债C | ||||
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恒生前海恒悦纯债A(016193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.0573元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.0570元 |
| 2024-07-24 | 1.0129元 | 1.0567元 |
| 2024-07-23 | 1.0128元 | 1.0566元 |
| 2024-07-22 | 1.0127元 | 1.0565元 |
| 2024-07-19 | 1.0126元 | 1.0564元 |
| 2024-07-18 | 1.0126元 | 1.0564元 |
| 2024-07-17 | 1.0125元 | 1.0563元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0563元 |
| 2024-07-15 | 1.0125元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0562元 |
| 2024-07-11 | 1.0123元 | 1.0561元 |
| 2024-07-10 | 1.0123元 | 1.0561元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0561元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.0560元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.0559元 |
| 2024-07-04 | 1.0121元 | 1.0559元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0558元 |
| 2024-07-02 | 1.0120元 | 1.0558元 |
| 2024-07-01 | 1.0121元 | 1.0559元 |
| 2024-06-28 | 1.0120元 | 1.0558元 |
| 2024-06-27 | 1.0119元 | 1.0557元 |
| 2024-06-26 | 1.0118元 | 1.0556元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0556元 |
| 2024-06-24 | 1.0118元 | 1.0556元 |
| 2024-06-21 | 1.0117元 | 1.0555元 |
| 2024-06-20 | 1.0117元 | 1.0555元 |
| 2024-06-19 | 1.0116元 | 1.0554元 |
| 2024-06-18 | 1.0031元 | 1.0469元 |
| 2024-06-17 | 1.0031元 | 1.0469元 |
| 2024-06-14 | 1.0027元 | 1.0465元 |
| 2024-06-13 | 1.0025元 | 1.0463元 |
| 2024-06-12 | 1.0024元 | 1.0462元 |
| 2024-06-11 | 1.0023元 | 1.0461元 |
| 2024-06-07 | 1.0017元 | 1.0455元 |
| 2024-06-06 | 1.0015元 | 1.0453元 |
| 2024-06-05 | 1.0012元 | 1.0450元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0452元 |
| 2024-06-03 | 1.0016元 | 1.0454元 |
| 2024-05-31 | 1.0023元 | 1.0461元 |
| 2024-05-30 | 1.0025元 | 1.0463元 |
| 2024-05-29 | 1.0027元 | 1.0465元 |
| 2024-05-28 | 1.0034元 | 1.0472元 |
| 2024-05-27 | 1.0007元 | 1.0445元 |
| 2024-05-24 | 1.0007元 | 1.0445元 |
| 2024-05-23 | 1.0007元 | 1.0445元 |
| 2024-05-22 | 1.0006元 | 1.0444元 |
| 2024-05-21 | 1.0006元 | 1.0444元 |
| 2024-05-20 | 1.0006元 | 1.0444元 |
| 2024-05-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
