大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值2.4155元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成科创主题混合(LOF)A | ||||
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.29亿 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 6.29亿 | 83.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 16.05% |
| 3 | 其他资产 | 96.08万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 49.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39亿 | 31.80% |
| 金融业 | 1,928.04万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89万 | 0.00% |
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