大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值2.4155元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成科创主题混合(LOF)A | ||||
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.11元 | 2,514.38万 | 1,192.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 1.33亿 | 6,366.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 8,782.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 2.04亿 | 9,323.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 8,277.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 5,349.64万 | 2,265.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 3,479.26万 | 1,524.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 555.87万 | 261.99万元 | -- |
