大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值2.0467元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成科创主题混合(LOF)A | ||||
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,192.31万元 | 1.20% | 198.72万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 587.46万元 | 1.20% | 97.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,815.62万元 | 1.20% | 302.60万元 | 0.20% |
