汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9328元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,640.76万 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 5,507.72万 | 72.21% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,133.04万 | 14.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 894.94万 | 11.73% |
| 3 | 其他资产 | 91.94万 | 1.21% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,529.73万 | 46.28% |
| 45 信息技术 | 2,119.08万 | 27.78% |
| 20 工业 | 991.95万 | 13.00% |
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