汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1309元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 82.10万元 | 1.80% | 15.96万元 | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 299.58万元 | 1.80% | 58.25万元 | 0.35% |
| 2023-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 172.54万元 | 1.80% | 33.55万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 155.82万元 | 1.80% | 30.30万元 | 0.35% |
