汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9328元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 40.32万 | 43.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.54万 | 44.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 49.63万 | 45.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.27万 | 46.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 58.18万 | 51.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 67.13万 | 65.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 81.52万 | 87.68万元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 604.49万 | 604.49万元 | -- |
