汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1335元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,785.13万 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 5,091.83万 | 67.85% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,693.30万 | 22.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 661.80万 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 57.80万 | 0.77% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4,130.32万 | 55.04% |
| 45 信息技术 | 1,467.67万 | 19.56% |
| 20 工业 | 1,187.14万 | 15.82% |
加载中......
