汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9350元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
