汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1335元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
