汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9350元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.19万 | 7.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.68万 | 7.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8.47万 | 7.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.56万 | 8.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 10.65万 | 9.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.15万 | 13.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 13.13万 | 14.12万元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 97.13万 | 97.13万元 | -- |
