汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9563元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
