汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C (016202.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9563元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C(016202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,206.74万 | 2,302.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,524.97万 | 2,472.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 3,237.75万 | 2,877.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,282.79万 | 3,747.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,800.80万 | 2,390.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,259.02万 | 3,208.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 5,055.72万 | 5,391.62万元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 6,592.60万 | 6,592.60万元 | -- |
