东方沪深300指数增强A (016204.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0610元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率255.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强C | ||||
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 85.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 996.07万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 996.07万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.17万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,543.55万 | 7.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,487.70万 | 46.73% |
| 金融业 | 3,724.01万 | 18.34% |
| 建筑业 | 720.66万 | 3.55% |
| 采矿业 | 700.59万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570.15万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.20万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.16万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 109.98万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 64.37万 | 0.32% |
| 房地产业 | 63.70万 | 0.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 375.95万 | 1.85% |
| 采矿业 | 261.20万 | 1.29% |
| 金融业 | 151.93万 | 0.75% |
| 房地产业 | 134.80万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.15万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 16.76万 | 0.08% |
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