东方沪深300指数增强A (016204.jj)沪深300东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9664元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率740.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方沪深300指数增强A(016204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 85.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 618.26万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 618.26万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.17万 | 7.48% |
| 4 | 其他资产 | 212.77万 | 1.79% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,570.35万 | 38.46% |
| 金融业 | 2,229.59万 | 18.76% |
| 采矿业 | 753.46万 | 6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.65万 | 5.52% |
| 建筑业 | 430.48万 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.60万 | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 73.83万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.55万 | 0.51% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 448.43万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.63万 | 2.93% |
| 采矿业 | 163.02万 | 1.37% |
| 金融业 | 74.49万 | 0.63% |
加载中......
