东方沪深300指数增强A (016204.jj)沪深300东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9664元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率740.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强C | ||||
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东方沪深300指数增强A(016204) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,392.70万 | 3,410.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,161.28万 | 3,225.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 997.26万 | 1,100.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,181.42万 | 1,200.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,276.13万 | 1,289.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,070.54万 | 2,038.53万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 7,861.04万 | 7,861.04万元 | -- |
