东方沪深300指数增强A (016204.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9459元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率255.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强C | ||||
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-08-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-15 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
