东方沪深300指数增强A (016204.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0610元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率255.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强C | ||||
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
