东方沪深300指数增强C (016205.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1,675.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0497元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强A | ||||
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.13万元 | 1.00% | 5.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.73万元 | 1.00% | 7.95万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.66万元 | 1.00% | 4.53万元 | 0.20% |
