东方沪深300指数增强C (016205.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1,675.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0846元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强A | ||||
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-09-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-09-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-09-20 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-09-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-09-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-09-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-09-12 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-09-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-09-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-09-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-09-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-09-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-09-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-09-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-09-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-23 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
