东方沪深300指数增强C (016205.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1,675.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0497元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强A | ||||
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
