东方沪深300指数增强C (016205.jj)沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司持有人户数1,675.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0497元基金经理盛泽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方沪深300指数增强A | ||||
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东方沪深300指数增强C(016205) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.48亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7,539.01万 | 7,642.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,066.93万 | 3,151.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,697.04万 | 1,883.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,387.53万 | 2,437.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,687.72万 | 3,738.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,636.45万 | 3,587.31万元 | -- |
