富安达长盈混合C (016214.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合A | ||||
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富安达长盈混合C(016214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,137.59万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 1,137.59万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.68万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 853.77万 | 67.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.49万 | 14.82% |
| 采矿业 | 72.01万 | 5.72% |
| 金融业 | 25.32万 | 2.01% |
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