富安达长盈混合C (016214.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合A | ||||
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富安达长盈混合C(016214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,053.67万 | 1,507.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,146.65万 | 1,577.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.20万 | 1,601.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,679.77万 | 1,779.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,803.85万 | 1,914.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 471.28万 | 472.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 106.58万 | 102.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 89.25万 | 99.17万元 | -- |
