富安达长盈混合C (016214.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合A | ||||
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富安达长盈混合C(016214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.89万元 | 0.60% | 8,155.00元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.74万元 | 0.60% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.05万元 | 0.60% | 3,415.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.16万元 | 0.60% | 5,266.00元 | 0.10% |
