华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A (016221.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-22 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-19 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-28 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-25 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-21 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-13 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-05-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-14 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
