华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C (016222.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9089元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-16 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-10 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-01 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-27 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-25 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-19 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-13 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-12 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-05-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-13 | 0.9491元 | 0.9491元 |
