创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C (016230.jj) | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9747元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C(016230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-08-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
