创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C (016232.jj)持有人户数8.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0072元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C(016232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-09-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-09-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-09-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-09-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-09-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-09-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
