创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C (016232.jj)持有人户数8.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0054元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C(016232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
