浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券A | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 457.30万元 | 0.30% | 152.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,127.26万元 | 0.30% | 375.75万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 556.06万元 | 0.30% | 185.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 648.54万元 | 0.30% | 216.18万元 | 0.10% |
