浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券A | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.27万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.57万 | 1.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,599.34 | 3,526.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,564.59 | 3,530.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,549.85 | 3,541.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,602.49 | 3,564.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,565.63 | 3,561.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,672.27 | 3,680.00元 | -- |
