浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券A | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2024-08-28 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2024-08-27 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2024-08-26 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-08-23 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-08-22 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-08-21 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-08-20 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-08-19 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-08-16 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-08-15 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-08-14 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2024-08-13 | 1.0362元 | 1.0462元 |
| 2024-08-12 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-08-09 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-08-08 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-08-07 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-08-06 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-08-05 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2024-08-02 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-07-31 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2024-07-30 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-07-29 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-07-26 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2024-07-25 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2024-07-22 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2024-07-19 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-07-18 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2024-07-17 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-07-16 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2024-07-15 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-07-12 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-07-11 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-07-10 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-07-09 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-07-08 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-07-03 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-07-02 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-07-01 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-06-25 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-06-24 | 1.0306元 | 1.0406元 |
