浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0307元 | 1.0687元 |
| 2024-12-24 | 1.0318元 | 1.0698元 |
| 2024-12-23 | 1.0329元 | 1.0709元 |
| 2024-12-20 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2024-12-18 | 1.0291元 | 1.0671元 |
| 2024-12-17 | 1.0299元 | 1.0679元 |
| 2024-12-16 | 1.0306元 | 1.0686元 |
| 2024-12-13 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2024-12-11 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2024-12-10 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2024-12-09 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2024-12-05 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-12-04 | 1.0486元 | 1.0586元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-11-28 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-11-26 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-11-19 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0514元 |
| 2024-11-15 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2024-11-13 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 1.0421元 | 1.0521元 |
| 2024-11-11 | 1.0415元 | 1.0515元 |
| 2024-11-08 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2024-11-05 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0493元 |
| 2024-10-30 | 1.0386元 | 1.0486元 |
| 2024-10-29 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2024-10-28 | 1.0386元 | 1.0486元 |
| 2024-10-25 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2024-10-23 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-10-17 | 1.0400元 | 1.0500元 |
