天弘新价值混合C (016246.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3459元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合A | ||||
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天弘新价值混合C(016246) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.1054 元 | 3.58亿 | 3,775.39万元 | 7.28% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.1289 元 | 3.58亿 | 4,617.15万元 | 8.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
