天弘新价值混合C (016246.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4317元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合A | ||||
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天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-25 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-07-24 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-07-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-07-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-18 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-07-17 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-07-16 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-07-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2024-07-11 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-07-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-07-09 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-08 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-07-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-07-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-03 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-07-02 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-07-01 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-06-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-06-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-06-25 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-06-24 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-06-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-20 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-06-19 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-06-18 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-06-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-14 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-13 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-06-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-06-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-06-07 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-06-06 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-06-05 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-06-04 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-06-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-31 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-05-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-05-29 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-05-28 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-05-27 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-05-24 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-05-23 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-05-22 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-05-21 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2024-05-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-05-17 | 1.7118元 | 1.7118元 |
