天弘新价值混合C (016246.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3459元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合A | ||||
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天弘新价值混合C(016246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3420元 | 1.5763元 |
| 2024-12-20 | 1.3459元 | 1.5802元 |
| 2024-12-19 | 1.3482元 | 1.5825元 |
| 2024-12-18 | 1.3601元 | 1.5944元 |
| 2024-12-17 | 1.3607元 | 1.5950元 |
| 2024-12-16 | 1.3689元 | 1.6032元 |
| 2024-12-13 | 1.3820元 | 1.6163元 |
| 2024-12-12 | 1.4244元 | 1.6587元 |
| 2024-12-11 | 1.4039元 | 1.6382元 |
| 2024-12-10 | 1.3943元 | 1.6286元 |
| 2024-12-09 | 1.3788元 | 1.6131元 |
| 2024-12-06 | 1.3807元 | 1.6150元 |
| 2024-12-05 | 1.3654元 | 1.5997元 |
| 2024-12-04 | 1.3698元 | 1.6041元 |
| 2024-12-03 | 1.3762元 | 1.6105元 |
| 2024-12-02 | 1.3748元 | 1.6091元 |
| 2024-11-29 | 1.3710元 | 1.6053元 |
| 2024-11-28 | 1.3526元 | 1.5869元 |
| 2024-11-27 | 1.3631元 | 1.5974元 |
| 2024-11-26 | 1.4470元 | 1.5759元 |
| 2024-11-25 | 1.4493元 | 1.5782元 |
| 2024-11-22 | 1.4414元 | 1.5703元 |
| 2024-11-21 | 1.4876元 | 1.6165元 |
| 2024-11-20 | 1.4932元 | 1.6221元 |
| 2024-11-19 | 1.4876元 | 1.6165元 |
| 2024-11-18 | 1.4739元 | 1.6028元 |
| 2024-11-15 | 1.4844元 | 1.6133元 |
| 2024-11-14 | 1.4987元 | 1.6276元 |
| 2024-11-13 | 1.5165元 | 1.6454元 |
| 2024-11-12 | 1.5114元 | 1.6403元 |
| 2024-11-11 | 1.5188元 | 1.6477元 |
| 2024-11-08 | 1.5300元 | 1.6589元 |
| 2024-11-07 | 1.5541元 | 1.6830元 |
| 2024-11-06 | 1.5010元 | 1.6299元 |
| 2024-11-05 | 1.5013元 | 1.6302元 |
| 2024-11-04 | 1.4733元 | 1.6022元 |
| 2024-11-01 | 1.4514元 | 1.5803元 |
| 2024-10-31 | 1.4501元 | 1.5790元 |
| 2024-10-30 | 1.4475元 | 1.5764元 |
| 2024-10-29 | 1.4628元 | 1.5917元 |
| 2024-10-28 | 1.4859元 | 1.6148元 |
| 2024-10-25 | 1.4711元 | 1.6000元 |
| 2024-10-24 | 1.4563元 | 1.5852元 |
| 2024-10-23 | 1.4734元 | 1.6023元 |
| 2024-10-22 | 1.4623元 | 1.5912元 |
| 2024-10-21 | 1.4472元 | 1.5761元 |
| 2024-10-18 | 1.4552元 | 1.5841元 |
| 2024-10-17 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-10-16 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-10-15 | 1.5632元 | 1.5632元 |
