天弘新价值混合C (016246.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3459元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘新价值混合C(016246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.99万元 | 0.60% | 34.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.55万元 | 0.60% | 17.26万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.85万元 | 0.60% | 7.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 101.86万元 | 0.60% | 16.98万元 | 0.10% |
