银华创新动力优选混合C (016249.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,168.00 | 成立日期 | 2023-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7831元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华创新动力优选混合A | ||||
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-12-20 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-18 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-17 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-13 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-12-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-11 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-06 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-03 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-28 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-22 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-20 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-11-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-11-15 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-13 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-11-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-06 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-04 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-01 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-10-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-10-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-23 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-10-22 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-10-21 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-17 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-15 | 0.7755元 | 0.7755元 |
