华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7643元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式A | ||||
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.26万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 85.43万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,155.31万 | 35.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124.21万 | 4.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 910.76万 | 3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 548.54万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.60万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 239.31万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,425.11万 | 13.18% |
| 非必需消费品 | 2,190.67万 | 8.43% |
| 通讯服务 | 1,934.71万 | 7.44% |
| 材料 | 1,568.74万 | 6.04% |
| 保健 | 1,256.77万 | 4.84% |
| 信息技术 | 1,062.55万 | 4.09% |
| 必需消费品 | 560.74万 | 2.16% |
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