华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,694.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9193元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式A | ||||
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.20万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 80.20万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,372.21万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 184.07万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,291.93万 | 34.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647.24万 | 6.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,492.57万 | 5.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653.85万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 366.32万 | 1.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.63%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,518.51万 | 12.91% |
| 通讯服务 | 2,630.27万 | 9.65% |
| 保健 | 1,857.32万 | 6.82% |
| 非必需消费品 | 1,592.28万 | 5.84% |
| 材料 | 1,388.07万 | 5.09% |
| 必需消费品 | 699.30万 | 2.57% |
| 信息技术 | 474.35万 | 1.74% |
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