华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7839元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式A | ||||
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-04 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-03 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-01 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-26 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-25 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-20 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-19 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-18 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-17 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-11 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-06 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-06-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-31 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-30 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-29 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-28 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-27 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-05-24 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-05-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-05-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-05-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-05-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-14 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-05-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-05-09 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-07 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-06 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-04-30 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-04-29 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-04-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-04-25 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-04-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-04-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
