华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,694.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9193元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式A | ||||
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-25 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-15 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-13 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-08 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-04 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-10-29 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-10-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-10-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-10-15 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
