中信保诚中小盘混合C (016256.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0378元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中小盘混合A | ||||
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 82.71% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 82.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,383.59万 | 14.88% |
| 3 | 其他资产 | 548.43万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 77.86% |
| 采矿业 | 843.94万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.90万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995.00 | 0.00% |
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