中信保诚中小盘混合C
(016256.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数250.00
成立日期2022-07-15
总资产规模
137.23万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值3.0378基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信保诚中小盘混合C(016256) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称中信保诚中小盘混合型证券投资基金
基金简称中信保诚中小盘混合
基金主代码550009
运作方式契约型开放式
合同生效日2010-02-10
总份额7,457.98万 (2024-09-30)
投资目标本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于MVSR分析框架来制定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。3、债券投资策略:本基金采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。4、权证投资策略:本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准
80%×中证中小盘700指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
子基金简称中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C
子基金场内简称
子基金代码550009016256
子基金份额7,411.86万 (2024-09-30) 46.12万 (2024-09-30)