中信保诚中小盘混合C (016256.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0378元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中小盘混合A | ||||
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.98元 | 137.23万 | 46.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.52元 | 110.20万 | 43.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.26万 | 48.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.87元 | 111.18万 | 38.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.77万 | 40.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.41元 | 153.66万 | 45.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.42元 | 1.45亿 | 4,232.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.45元 | 2.21亿 | 6,410.33万元 | -- |
