中信保诚创新成长混合C (016258.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1594元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合A | ||||
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2024-07-25 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2024-07-24 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2024-07-23 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2024-07-22 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2024-07-19 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2024-07-18 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2024-07-17 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2024-07-16 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2024-07-15 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2024-07-12 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2024-07-11 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-07-10 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2024-07-09 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2024-07-08 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2024-07-05 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2024-07-04 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2024-07-03 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2024-07-02 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2024-07-01 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2024-06-28 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-06-27 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2024-06-26 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2024-06-25 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2024-06-24 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2024-06-21 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2024-06-20 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-06-19 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2024-06-18 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2024-06-17 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2024-06-14 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2024-06-13 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2024-06-12 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2024-06-11 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2024-06-07 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2024-06-06 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2024-06-05 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2024-06-04 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2024-06-03 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2024-05-31 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-05-30 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2024-05-29 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2024-05-28 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2024-05-27 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-05-24 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-05-23 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2024-05-22 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2024-05-21 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2024-05-20 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2024-05-17 | 2.2996元 | 2.2996元 |
