中信保诚创新成长混合C (016258.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5505元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合A | ||||
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5505元 | 2.5505元 |
| 2024-12-20 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2024-12-19 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2024-12-18 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2024-12-17 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-12-16 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2024-12-13 | 2.6071元 | 2.6071元 |
| 2024-12-12 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2024-12-11 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2024-12-10 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2024-12-09 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2024-12-06 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2024-12-05 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2024-12-04 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2024-12-03 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-12-02 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2024-11-29 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2024-11-28 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2024-11-27 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2024-11-26 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2024-11-25 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2024-11-22 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2024-11-21 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-11-20 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2024-11-19 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2024-11-18 | 2.5517元 | 2.5517元 |
| 2024-11-15 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2024-11-14 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2024-11-13 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2024-11-12 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2024-11-11 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2024-11-08 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2024-11-07 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-11-06 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2024-11-05 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2024-11-04 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-11-01 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2024-10-31 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2024-10-30 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2024-10-29 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-10-28 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-10-25 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2024-10-24 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2024-10-23 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2024-10-22 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2024-10-21 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2024-10-18 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2024-10-17 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2024-10-16 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2024-10-15 | 2.4108元 | 2.4108元 |
