鑫元安鑫回报C(016259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-29
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 241.56万元 | 0.80% | 45.29万元 | 0.15% |
2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 132.74万元 | 0.80% | 24.89万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 368.03万元 | 0.80% | 69.00万元 | 0.15% |